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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 646.00 | 344.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 108 478.00 | 12 764.00 | 95 714.00 | 108 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 583.00 | 11 674.00 | 11 909.00 | 23 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 3 933.00 | 20 026.00 | 23 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 794.00 | 29 018.00 | 147 776.00 | 176 794.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 608.00 | 29 018.00 | 235 591.00 | 264 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 146.00 | 119 435.00 | | 121 146.00 |
DH Report à nouveau | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 40 366.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 196 399.00 | 159 801.00 | | 196 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 3 731.00 | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618.00 | 7 088.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 192.00 | 10 819.00 | | 39 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 591.00 | 170 620.00 | | 235 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 746.00 | 10 819.00 | | 16 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
FG Production vendue services | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 587.00 | 119 341.00 | | 103 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 700.00 | 78 975.00 | | 68 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 887.00 | 40 366.00 | | 34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 412.00 | | 47 429.00 | 140 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 047.00 | 176 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | 159 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 990.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 131.00 | | 46 439.00 | 124 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 290.00 | 14 728.00 | | 14 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | 14 082.00 | | 14 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 037.00 | 5 591.00 | 22 445.00 | 28 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 192.00 | 16 746.00 | 22 445.00 | 39 192.00 |