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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
040 Immobilisations financières | 5 709 528.00 | 273 014.00 | 5 436 514.00 | 5 709 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 710 094.00 | 273 580.00 | 5 436 514.00 | 5 710 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
072 Créances – Autres | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
084 Disponibilités | 1 382 054.00 | | 1 382 054.00 | 1 382 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 519 379.00 | | 1 519 379.00 | 1 519 379.00 |
110 Total général Actif | 7 229 473.00 | 273 580.00 | 6 955 893.00 | 7 229 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 072 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 237 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 666 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 718 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 955 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 871 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
242 Autres charges externes. | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
252 Charges sociales | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 949.00 | | | 336 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 945.00 | | | -86 945.00 |
280 Produits financiers | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 646 250.00 | | | 646 250.00 |
294 Charges financières | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580 681.00 | | | 580 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 871 363.00 | | | 2 871 363.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 518 018.00 | | | 518 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 356 749.00 | | | 3 356 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 871 363.00 | | | 2 871 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518 018.00 | | | 518 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 227.00 | | | 227.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 439.00 | | | 1 439.00 |