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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 3 732.00 | 2 330.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061.00 | 3 732.00 | 2 330.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 085.00 | 3 732.00 | 114 353.00 | 118 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | 82 734.00 | | 106 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 24 206.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 108 510.00 | 108 040.00 | | 108 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 4 268.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 4 533.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843.00 | 8 801.00 | | 5 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 353.00 | 116 841.00 | | 114 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 4 786.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 981.00 | 58 747.00 | | 28 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 511.00 | 34 542.00 | | 28 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | 24 206.00 | | 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 376.00 | 4 060.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 1 064.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 1 064.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |