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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 10 308.00 | 633.00 | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 30 821.00 | 4 838.00 | 35 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 997.00 | 41 130.00 | 5 867.00 | 46 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 615.00 | 16 863.00 | 1 661 752.00 | 1 678 615.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 670.00 | 16 863.00 | 2 008 807.00 | 2 025 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 667.00 | 57 993.00 | 2 014 674.00 | 2 072 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 895.00 | 378 040.00 | | 52 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 432.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 402.00 | 279 923.00 | | 287 402.00 |
DL TOTAL (I) | 422 797.00 | 735 395.00 | | 422 797.00 |
DP Provisions pour risques | 22 195.00 | 21 985.00 | | 22 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 457.00 | 42 167.00 | | 46 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 652.00 | 64 152.00 | | 68 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 107.00 | 136 673.00 | | 143 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | 226 636.00 | | 212 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 804.00 | 370 623.00 | | 395 804.00 |
EA Autres dettes | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 404.00 | 612 040.00 | | 759 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 225.00 | 1 345 972.00 | | 1 523 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 674.00 | 2 145 520.00 | | 2 014 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 225.00 | 1 345 972.00 | | 1 523 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
FG Production vendue services | 4 415 070.00 | | 4 415 070.00 | 4 415 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 271.00 | | 4 439 271.00 | 4 439 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 088.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 4 175.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 387.00 | 11 322.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 889.00 | 37 988.00 | | 104 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 230.00 | 4 463 589.00 | | 4 465 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 828.00 | 4 183 666.00 | | 4 177 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 402.00 | 279 923.00 | | 287 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 351.00 | | 3 311.00 | 44 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 46 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 35 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | | 3 311.00 | 33 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 405.00 | 4 389.00 | 665.00 | 37 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 347.00 | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | 4 043.00 | 665.00 | 27 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 152.00 | 4 500.00 | | 64 152.00 |
6T Sur comptes clients | 14 054.00 | 2 810.00 | | 14 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 054.00 | 2 810.00 | | 14 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 206.00 | 7 310.00 | | 78 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 404.00 | 759 404.00 | | 759 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 008.00 | 1 640 008.00 | | 1 640 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 115.00 | 1 751 718.00 | 396.00 | 1 752 115.00 |
VW T.V.A. | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 118.00 | 1 380 118.00 | | 1 380 118.00 |