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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 480.00 | 44 280.00 | 77 201.00 | 121 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 538.00 | 44 280.00 | 77 259.00 | 121 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 274 436.00 | | 274 436.00 | 274 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 522.00 | | 351 522.00 | 351 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 060.00 | 44 280.00 | 428 780.00 | 473 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 546.00 | 183 823.00 | | 244 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 769.00 | 60 723.00 | | 80 769.00 |
DL TOTAL (I) | 336 315.00 | 255 546.00 | | 336 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 494.00 | 38 071.00 | | 30 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 028.00 | 72 295.00 | | 29 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 13 113.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | 7 204.00 | | 27 128.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 3 640.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 466.00 | 134 322.00 | | 92 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 780.00 | 389 868.00 | | 428 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 844.00 | 103 917.00 | | 69 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 276.00 | | 7 262.00 | 114 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 218.00 | | 7 262.00 | 114 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 790.00 | 12 489.00 | | 31 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 12 489.00 | | 31 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 405.00 | 7 783.00 | 22 621.00 | 30 405.00 |
VI Groupe et associés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 846.00 | 76 788.00 | 58.00 | 76 846.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 466.00 | 69 844.00 | 22 621.00 | 92 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 403.00 | 11 700.00 | | 12 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 4 715.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 51 018.00 | 30 870.00 | | 51 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 620.00 | 19 720.00 | | 16 620.00 |
YT Sous‐traitance | 54 248.00 | 106 141.00 | | 54 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 114.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 005.00 | 12 814.00 | | 14 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 711.00 | 17 642.00 | | 14 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 408.00 | 3 710.00 | | 8 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 823.00 | 161 446.00 | | 124 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |