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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 8 799.00 | 6 101.00 | 14 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 443.00 | | 908 443.00 | 908 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 363.00 | 8 799.00 | 1 820 564.00 | 1 829 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 837.00 | | 311 837.00 | 311 837.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 173.00 | 8 799.00 | 2 143 374.00 | 2 152 173.00 |
CU Autres participations | 906 020.00 | | 906 020.00 | 906 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | | 390 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 879.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 256.00 | 454 610.00 | | 382 256.00 |
DK Provisions réglementées | 40 966.00 | 33 222.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | 589 610.00 | 1 042 610.00 | | 589 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 790.00 | 432 973.00 | | 325 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 325.00 | 318 836.00 | | 1 151 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 4 197.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 77 399.00 | | 70 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 763.00 | 833 406.00 | | 1 553 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 374.00 | 1 876 016.00 | | 2 143 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 405.00 | 407 310.00 | | 1 231 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 2 478.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 744.00 | 8 193.00 | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 8 193.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | -8 193.00 | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 850.00 | 59 021.00 | | 62 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 674.00 | 773 940.00 | | 807 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 417.00 | 319 331.00 | | 425 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 256.00 | 454 610.00 | | 382 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 949.00 | | 156 514.00 | 1 657 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 2 980.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 2 980.00 | | 5 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 222.00 | 7 744.00 | | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | 7 744.00 | | 33 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 325.00 | 1 151 325.00 | | 1 151 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 443.00 | | 908 443.00 | 908 443.00 |
UX Autres créances clients | 311 837.00 | 311 837.00 | | 311 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 687.00 | 3 328.00 | | 325 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 432.00 | 312 989.00 | 908 443.00 | 1 221 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 764.00 | 1 231 405.00 | | 1 553 764.00 |