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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 442.00 | 127 860.00 | 24 582.00 | 152 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 690.00 | 128 438.00 | 110 252.00 | 238 690.00 |
BT Marchandises | 1 018 169.00 | 84 744.00 | 933 425.00 | 1 018 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
BZ Autres créances | 397 923.00 | | 397 923.00 | 397 923.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 971.00 | 84 744.00 | 1 924 228.00 | 2 008 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 661.00 | 213 182.00 | 2 034 480.00 | 2 247 661.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 900.00 | 247 900.00 | | 294 900.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 28 078.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 372.00 | 19 011.00 | | 125 372.00 |
DL TOTAL (I) | 429 161.00 | 303 789.00 | | 429 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 809.00 | 1 131 022.00 | | 1 082 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 716.00 | 112 918.00 | | 141 716.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 7 337.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 319.00 | 1 654 571.00 | | 1 605 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 480.00 | 1 958 360.00 | | 2 034 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 017.00 | 644 585.00 | 1 272 601.00 | 628 017.00 |
FG Production vendue services | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 365.00 | 644 585.00 | 1 453 949.00 | 809 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 544.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 357.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 357.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 541.00 | -1 357.00 | | 46 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 038.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 550.00 | 1 699 402.00 | | 1 613 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 178.00 | 1 680 391.00 | | 1 488 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 372.00 | 19 011.00 | | 125 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 140.00 | 10 525.00 | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 125.00 | 15 313.00 | | 113 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 125.00 | 15 313.00 | | 113 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 809.00 | | | 1 082 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 526.00 | 702 526.00 | | 702 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 396.00 | 702 526.00 | | 767 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 319.00 | | | 1 605 319.00 |