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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 560.00 | 50 650.00 | 48 910.00 | 99 560.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 560.00 | 50 650.00 | 73 910.00 | 124 560.00 |
060 Stock marchandises | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
072 Créances – Autres | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
110 Total général Actif | 287 648.00 | 50 650.00 | 236 999.00 | 287 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 962.00 | | | 677 962.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 641.00 | | | 708 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 279.00 | | | 382 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 752.00 | | | -16 752.00 |
242 Autres charges externes. | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
252 Charges sociales | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 670.00 | | | 681 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 868.00 | | | 100 868.00 |