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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 014.00 | 61 455.00 | 4 559.00 | 66 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 9 373.00 | 6 430.00 | 15 803.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 490.00 | 70 828.00 | 139 661.00 | 210 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 097.00 | 54 595.00 | 1 078 502.00 | 1 133 097.00 |
BZ Autres créances | 373 592.00 | | 373 592.00 | 373 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 770.00 | 54 595.00 | 1 535 175.00 | 1 589 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 260.00 | 125 423.00 | 1 674 836.00 | 1 800 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 004.00 | 273 118.00 | | 327 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 685.00 | 53 886.00 | | 47 685.00 |
DL TOTAL (I) | 407 688.00 | 360 004.00 | | 407 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 465.00 | 106 875.00 | | 115 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 711.00 | 80.00 | | 25 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 213.00 | 1 123 745.00 | | 876 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 760.00 | 307 484.00 | | 249 760.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 148.00 | 1 543 225.00 | | 1 267 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 836.00 | 1 903 228.00 | | 1 674 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 148.00 | 1 543 225.00 | | 1 267 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 465.00 | 8 600.00 | | 115 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 683.00 | | 5 806.00 | 204 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | | 1 806.00 | 80 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | 4 000.00 | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 645.00 | 9 182.00 | | 61 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 645.00 | 9 182.00 | | 61 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 212.00 | 876 212.00 | | 876 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 502.00 | 1 078 502.00 | | 1 078 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
VB T. V. A. | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 691.00 | 1 473 777.00 | 68 914.00 | 1 542 691.00 |
VW T.V.A. | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 148.00 | 1 267 148.00 | | 1 267 148.00 |