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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 964.00 | 11 296.00 | 668.00 | 11 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 425.00 | 406 217.00 | 143 207.00 | 549 425.00 |
040 Immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 589.00 | 417 513.00 | 161 075.00 | 578 589.00 |
060 Stock marchandises | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506 727.00 | | 506 727.00 | 506 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
084 Disponibilités | 921 484.00 | | 921 484.00 | 921 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 627 504.00 | | 1 627 504.00 | 1 627 504.00 |
110 Total général Actif | 2 206 093.00 | 417 513.00 | 1 788 580.00 | 2 206 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 906 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 975.00 | | | 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 349.00 | | | 544 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 496 795.00 | | | 496 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281 366.00 | | | 281 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |