| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134 436.00 | 64 866.00 | 69 570.00 | 134 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 067.00 | 64 866.00 | 70 201.00 | 135 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
072 Créances – Autres | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
084 Disponibilités | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 340.00 | | 145 340.00 | 145 340.00 |
110 Total général Actif | 280 407.00 | 64 866.00 | 215 541.00 | 280 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 867.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 165.00 | 151 271.00 | | 183 165.00 |
224 Production immobilisée | 23 855.00 | 50 581.00 | | 23 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 901.00 | 2 114.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 921.00 | 206 966.00 | | 207 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 014.00 | 38 329.00 | | 29 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 204.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 016.00 | 97 389.00 | | 106 016.00 |
252 Charges sociales | 45 376.00 | 32 526.00 | | 45 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 325.00 | 6 425.00 | | 16 325.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 831.00 | 175 982.00 | | 197 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 089.00 | 30 984.00 | | 10 089.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 684.00 | 95.00 | | 1 684.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 1 605.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 339.00 | 182.00 | | 7 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 463.00 | -22 427.00 | | -39 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 627.00 | 51 790.00 | | 42 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 959.00 | | | 5 959.00 |