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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 347.00 | 8 088.00 | 7 259.00 | 15 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787.00 | 14 805.00 | 5 981.00 | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 457.00 | 9 272.00 | 17 186.00 | 26 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 647.00 | 32 765.00 | 31 882.00 | 64 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 631.00 | | 593 631.00 | 593 631.00 |
BZ Autres créances | 319 318.00 | | 319 318.00 | 319 318.00 |
CF Disponibilités | 756 424.00 | | 756 424.00 | 756 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 239.00 | | 1 672 239.00 | 1 672 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 885.00 | 32 765.00 | 1 704 120.00 | 1 736 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 435 185.00 | 458 513.00 | | 435 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 442.00 | 141 672.00 | | 384 442.00 |
DL TOTAL (I) | 836 127.00 | 616 685.00 | | 836 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 251 004.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 442.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 29 690.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 621.00 | 452 664.00 | | 592 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 993.00 | 733 800.00 | | 867 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 120.00 | 1 350 485.00 | | 1 704 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 627.00 | 733 800.00 | | 640 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FG Production vendue services | 1 632 180.00 | | 1 632 180.00 | 1 632 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 940.00 | | 1 637 940.00 | 1 637 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 800.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 709.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -2 709.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | 49 526.00 | | 34 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 694.00 | 1 787 434.00 | | 1 927 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 251.00 | 1 645 762.00 | | 1 543 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 442.00 | 141 672.00 | | 384 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 008.00 | 25 638.00 | | 18 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 647.00 | | 16 000.00 | 48 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 967.00 | | 15 624.00 | 46 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 376.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 626.00 | 7 139.00 | | 25 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 7 139.00 | | 25 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 660.00 | 240 660.00 | | 240 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 593 631.00 | 593 631.00 | | 593 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 22 634.00 | 217 366.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 271.00 | 915 815.00 | 1 456.00 | 917 271.00 |
VW T.V.A. | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 993.00 | 640 627.00 | 217 366.00 | 867 993.00 |