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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 604.00 | 2 498.00 | 21 106.00 | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 2 730.00 | 8 970.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210.00 | 2 719.00 | 1 490.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 399.00 | 7 947.00 | 71 452.00 | 79 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BT Marchandises | 823 135.00 | 24 969.00 | 798 166.00 | 823 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 019.00 | | 337 019.00 | 337 019.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 516 731.00 | | 516 731.00 | 516 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 017.00 | 24 969.00 | 1 663 047.00 | 1 688 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 415.00 | 32 916.00 | 1 734 499.00 | 1 767 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 172.00 | | | 412 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
DL TOTAL (I) | 621 803.00 | | | 621 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 367.00 | | | 222 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 596.00 | | | 640 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 696.00 | | | 1 112 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 499.00 | | | 1 734 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 667.00 | | | 1 008 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 001.00 | 5 598 829.00 | 5 724 831.00 | 126 001.00 |
FG Production vendue services | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 389.00 | 5 598 829.00 | 5 746 218.00 | 147 389.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 606.00 | | | 5 746 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 775.00 | | | 5 589 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 704.00 | | 3 844.00 | 77 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 39 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 79 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | 3 844.00 | 35 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 413.00 | 24 969.00 | 11 413.00 | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 413.00 | 24 969.00 | 11 413.00 | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | 24 969.00 | 11 413.00 | 11 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 969.00 | 11 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 596.00 | 640 596.00 | | 640 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 524.00 | 53 794.00 | | 88 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 019.00 | 292 780.00 | 44 239.00 | 337 019.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 232.00 | 206 232.00 | | 206 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 135.00 | 5 475.00 | 10 660.00 | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 2 971.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 491.00 | 294 567.00 | 83 924.00 | 378 491.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 1 325.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 372.00 | 1 094 712.00 | 10 660.00 | 1 105 372.00 |