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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 12 930.00 | 37 666.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 2 468.00 | 974.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667.00 | 16 011.00 | 38 655.00 | 54 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 657.00 | 16 011.00 | 59 646.00 | 75 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 413.00 | | | -14 413.00 |
DL TOTAL (I) | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 113.00 | 915.00 | 119 028.00 | 118 113.00 |
FG Production vendue services | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 088.00 | 915.00 | 140 003.00 | 139 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 413.00 | | | -14 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 8 684.00 | | 7 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 270.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 8 414.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 026.00 | 18 032.00 | 30 993.00 | 49 026.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 771.00 | 42 777.00 | 30 993.00 | 73 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 965.00 | | | 46 965.00 |