| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 163.00 | 82 400.00 | 5 763.00 | 88 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 523.00 | 82 400.00 | 712 123.00 | 794 523.00 |
BT Marchandises | 142 359.00 | | 142 359.00 | 142 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 566.00 | 82 400.00 | 952 165.00 | 1 034 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 897.00 | 226 495.00 | | 260 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 520.00 | 34 402.00 | | 46 520.00 |
DL TOTAL (I) | 323 917.00 | 277 397.00 | | 323 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 484.00 | 580.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 995.00 | 448 432.00 | | 396 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 026.00 | 111 439.00 | | 98 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 57 820.00 | | 48 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | 11 437.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | 61 578.00 | 40 676.00 | | 61 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 248.00 | 670 384.00 | | 628 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 165.00 | 947 781.00 | | 952 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 555.00 | 3 845.00 | | 78 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 555.00 | 3 845.00 | | 78 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 480.00 | 58 232.00 | 182 249.00 | 397 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 363.00 | 78 003.00 | 3 360.00 | 81 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 248.00 | 289 000.00 | 182 249.00 | 628 248.00 |