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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 1 262.00 | 1 924.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 066.00 | 87 978.00 | 37 088.00 | 125 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | 112.00 | 6 990.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 474.00 | 89 352.00 | 247 122.00 | 336 474.00 |
BT Marchandises | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 325.00 | 89 352.00 | 630 973.00 | 720 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
DL TOTAL (I) | 321 113.00 | | | 321 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 973.00 | | | 630 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 596.00 | 14 645.00 | | 74 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 596.00 | 14 645.00 | | 74 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89.00 | | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 178.00 | 14 731.00 | 59 683.00 | 102 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 739.00 | 48 637.00 | 7 102.00 | 55 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 861.00 | 222 414.00 | 59 683.00 | 309 861.00 |