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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 918 692.00 | 22 073.00 | 5 896 619.00 | 5 918 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 712.00 | | 2 732 712.00 | 2 732 712.00 |
BZ Autres créances | 1 202 264.00 | | 1 202 264.00 | 1 202 264.00 |
CF Disponibilités | 219 360.00 | | 219 360.00 | 219 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 073 028.00 | 22 073.00 | 10 050 955.00 | 10 073 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 028.00 | 22 073.00 | 10 050 955.00 | 10 073 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DH Report à nouveau | -63 235.00 | -63 235.00 | | -63 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 080.00 | 142 033.00 | | -139 080.00 |
DL TOTAL (I) | 489 718.00 | 628 799.00 | | 489 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 000.00 | 401 000.00 | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 799.00 | 994 869.00 | | 1 208 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 082.00 | 1 366 776.00 | | 2 284 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 649.00 | 2 887 165.00 | | 3 895 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 253.00 | 549 038.00 | | 678 253.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 400.00 | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 875.00 | 1 579 344.00 | | 1 193 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561 237.00 | 7 778 593.00 | | 9 561 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 955.00 | 8 407 391.00 | | 10 050 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 789.00 | | 3 379 789.00 | 3 379 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 789.00 | | 3 379 789.00 | 3 379 789.00 |
FM Production stockée | | | 534 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 413.00 | 830 023.00 | | 117 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 413.00 | 830 023.00 | | 117 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 413.00 | 56 216.00 | | -117 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 249.00 | 4 888 293.00 | | 3 916 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 329.00 | 4 746 259.00 | | 4 055 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 080.00 | 142 033.00 | | -139 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 649.00 | 3 895 649.00 | | 3 895 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 875.00 | 1 193 875.00 | | 1 193 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 712.00 | 2 732 712.00 | | 2 732 712.00 |
VB T. V. A. | 786 557.00 | 786 557.00 | | 786 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 191.00 | 16 351.00 | 759 840.00 | 776 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 608.00 | | 432 608.00 | 432 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 862.00 | 151 504.00 | | 2 248 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 236.00 | 414 236.00 | | 414 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 976.00 | 3 934 976.00 | | 3 934 976.00 |
VW T.V.A. | 511 145.00 | 511 145.00 | | 511 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561 237.00 | 6 236 210.00 | 1 227 669.00 | 9 561 237.00 |