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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 10 955.00 | 8 209.00 | 19 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330.00 | 10 955.00 | 8 374.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 718.00 | 5 800.00 | 42 918.00 | 48 718.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 110.00 | 5 800.00 | 98 310.00 | 104 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 440.00 | 16 755.00 | 106 684.00 | 123 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
DH Report à nouveau | | 63 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 13 082.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 86 335.00 | 83 364.00 | | 86 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 7 618.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 3 381.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 105.00 | 18 122.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 349.00 | 38 339.00 | | 20 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 684.00 | 121 703.00 | | 106 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123.00 | 3 833.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | 3 833.00 | | 7 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 3 550.00 | 7 770.00 | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020.00 | 3 550.00 | 7 770.00 | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020.00 | 3 550.00 | 7 770.00 | 10 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 7 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143.00 | 3 546.00 | 596.00 | 4 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 349.00 | 19 753.00 | 596.00 | 20 349.00 |