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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
AP Constructions | 202 228.00 | 2 366.00 | 199 862.00 | 202 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 2 709.00 | 1 834.00 | 4 543.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 083.00 | 5 075.00 | 826 008.00 | 831 083.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 100.00 | 10 766.00 | 190 334.00 | 201 100.00 |
CF Disponibilités | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 856.00 | 10 766.00 | 449 090.00 | 459 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 939.00 | 15 841.00 | 1 275 098.00 | 1 290 939.00 |
CU Autres participations | 553 450.00 | | 553 450.00 | 553 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 717 318.00 | 471 497.00 | | 717 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 977.00 | 245 822.00 | | 165 977.00 |
DK Provisions réglementées | 14 825.00 | 13 251.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | 914 620.00 | 747 070.00 | | 914 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 589.00 | 161 561.00 | | 349 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 31.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 1 860.00 | | 7 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 1 629.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 477.00 | 165 092.00 | | 360 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 098.00 | 912 161.00 | | 1 275 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 2 632.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -2 632.00 | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 967.00 | 288 370.00 | | 244 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 990.00 | 42 549.00 | | 78 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 977.00 | 245 822.00 | | 165 977.00 |