| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 802 191.00 | 17 729 973.00 | 34 072 218.00 | 51 802 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286.00 | 6 284.00 | 2.00 | 6 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 928 974.00 | 17 736 256.00 | 36 192 718.00 | 53 928 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 970.00 | | 3 069 970.00 | 3 069 970.00 |
BZ Autres créances | 789 907.00 | | 789 907.00 | 789 907.00 |
CF Disponibilités | 3 540 702.00 | | 3 540 702.00 | 3 540 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 400 578.00 | | 7 400 578.00 | 7 400 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 723 745.00 | 17 736 256.00 | 43 987 489.00 | 61 723 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 394 194.00 | | 394 194.00 | 394 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718 000.00 | 5 718 000.00 | | 5 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 800.00 | 571 800.00 | | 571 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 672 498.00 | 2 167 054.00 | | 3 672 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 185.00 | 1 505 444.00 | | 1 273 185.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235 483.00 | 9 962 298.00 | | 11 235 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 4 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 4 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 566 738.00 | 29 029 372.00 | | 26 566 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 549.00 | | | 2 681 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 232.00 | 3 299 741.00 | | 3 409 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 34 000.00 | | 16 259.00 |
EA Autres dettes | 53 228.00 | 4 435 742.00 | | 53 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 727 006.00 | 36 801 280.00 | | 32 727 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 987 489.00 | 46 768 078.00 | | 43 987 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 634 247.00 | | 20 634 247.00 | 20 634 247.00 |
FG Production vendue services | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 636 673.00 | | 20 636 673.00 | 20 636 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 670 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 789 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 126 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 802.00 | 662 531.00 | | 506 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 670 928.00 | 21 154 658.00 | | 20 670 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 743.00 | 19 649 214.00 | | 19 397 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 185.00 | 1 505 444.00 | | 1 273 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 862 442.00 | | 66 532.00 | 53 862 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 928 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 828 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 762 442.00 | | 66 532.00 | 51 762 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124 350.00 | 2 611 906.00 | | 15 124 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124 350.00 | 2 611 906.00 | | 15 124 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 25 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 25 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 232.00 | 3 290 618.00 | | 3 409 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 970.00 | 3 069 970.00 | | 3 069 970.00 |
VB T. V. A. | 643 690.00 | 643 690.00 | | 643 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 566 738.00 | 2 828 023.00 | 11 898 979.00 | 26 566 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 549.00 | 2 681 549.00 | | 2 681 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439 665.00 | | | 2 439 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 876.00 | 5 959 876.00 | | 5 959 876.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 727 006.00 | 8 869 678.00 | 11 898 979.00 | 32 727 006.00 |