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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
AP Constructions | 132 799.00 | 20 429.00 | 112 369.00 | 132 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 135.00 | 17 168.00 | 19 966.00 | 37 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 890.00 | 37 598.00 | 979 291.00 | 1 016 890.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CF Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 521.00 | 37 598.00 | 1 027 922.00 | 1 065 521.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 487.00 | 439 807.00 | | 448 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 217.00 | 8 679.00 | | 90 217.00 |
DL TOTAL (I) | 560 705.00 | 470 487.00 | | 560 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 584.00 | 549 521.00 | | 447 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 204.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 217.00 | 549 725.00 | | 467 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 922.00 | 1 020 213.00 | | 1 027 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 217.00 | 549 725.00 | | 467 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 584.00 | | | 447 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 289.00 | -13 997.00 | | -3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 080.00 | 10 082.00 | | 103 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 862.00 | 1 402.00 | | 12 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 217.00 | 8 679.00 | | 90 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 890.00 | | | 1 016 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 890.00 | | | 236 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 041.00 | 11 556.00 | | 26 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 041.00 | 11 556.00 | | 26 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VC Groupe et associés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VI Groupe et associés | 446 864.00 | 446 864.00 | | 446 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 217.00 | 467 217.00 | | 467 217.00 |