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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 6 702.00 | 5 290.00 | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 624.00 | 49 028.00 | 67 597.00 | 116 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 184.00 | 56 592.00 | 123 592.00 | 180 184.00 |
BT Marchandises | 305 684.00 | | 305 684.00 | 305 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 913.00 | 850.00 | 263 063.00 | 263 913.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 755.00 | 850.00 | 692 905.00 | 693 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 939.00 | 57 442.00 | 816 497.00 | 873 939.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | 145 925.00 | 105 479.00 | | 145 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 190.00 | 115 447.00 | | 160 190.00 |
DL TOTAL (I) | 517 275.00 | 432 086.00 | | 517 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 594.00 | 121 748.00 | | 88 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 993.00 | 117 783.00 | | 139 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 261.00 | 45 655.00 | | 70 261.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 785.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 221.00 | 285 972.00 | | 299 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 497.00 | 718 057.00 | | 816 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 929.00 | 197 377.00 | | 243 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 226.00 | | 8 134.00 | 172 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 180 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 117 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 667.00 | | 7 325.00 | 54 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 854.00 | | 809.00 | 116 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 702.00 | 11 066.00 | 176.00 | 45 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 2 035.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | 9 031.00 | 176.00 | 41 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 594.00 | 33 492.00 | 55 102.00 | 88 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 022.00 | 285 962.00 | 60.00 | 286 022.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 031.00 | 243 929.00 | 55 102.00 | 299 031.00 |