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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 11 994.00 | 4 968.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 17 879.00 | 4 968.00 | 22 847.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 920.00 | 300.00 | 85 620.00 | 85 920.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 266 909.00 | | 266 909.00 | 266 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 897.00 | 300.00 | 391 598.00 | 391 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 744.00 | 18 179.00 | 396 565.00 | 414 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
DH Report à nouveau | | 72 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | 64 306.00 | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 199 414.00 | 147 932.00 | | 199 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | 60 095.00 | | 24 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | 143 115.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 152.00 | 223 210.00 | | 197 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 565.00 | 371 142.00 | | 396 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 152.00 | 223 210.00 | | 197 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 760.00 | 597 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 760.00 | 597 011.00 | |
FM Production stockée | | | -22 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 2 256.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 2 256.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 28 552.00 | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 595.00 | 943 839.00 | | 574 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 114.00 | 879 533.00 | | 523 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | 64 306.00 | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 752.00 | | 667.00 | 26 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 22 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | | 667.00 | 16 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 6 291.00 | | 11 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 3 123.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 3 168.00 | | 8 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |