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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 088.00 | 44 706.00 | 73 381.00 | 118 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 432.00 | 44 706.00 | 170 726.00 | 215 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
110 Total général Actif | 274 602.00 | 44 706.00 | 229 896.00 | 274 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 977.00 | 221 604.00 | | 85 977.00 |
224 Production immobilisée | 398.00 | 1 766.00 | | 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 066.00 | 11 994.00 | | 87 066.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 2 325.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 420.00 | 237 688.00 | | 174 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 340.00 | 72 562.00 | | 33 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | 2 825.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 56 811.00 | 53 790.00 | | 56 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 2 752.00 | | 3 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 112.00 | 54 200.00 | | 32 112.00 |
252 Charges sociales | 16 206.00 | 12 495.00 | | 16 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 014.00 | 8 701.00 | | 17 014.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 520.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 519.00 | 207 845.00 | | 159 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 900.00 | 29 843.00 | | 14 900.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 240.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 396.00 | 111.00 | | 5 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 306.00 | 26 182.00 | | 9 306.00 |