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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 211.00 | 4 788.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 014.00 | 211.00 | 1 460 803.00 | 1 461 014.00 |
BZ Autres créances | 396 017.00 | | 396 017.00 | 396 017.00 |
CF Disponibilités | 327 191.00 | | 327 191.00 | 327 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 209.00 | | 723 209.00 | 723 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 223.00 | 211.00 | 2 184 012.00 | 2 184 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
CU Autres participations | 1 392 969.00 | | 1 392 969.00 | 1 392 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 590.00 | 667 590.00 | | 667 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 100.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 134 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 72.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 538.00 | 101 500.00 | | 221 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 411.00 | 909 872.00 | | 1 131 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 781.00 | 424 500.00 | | 302 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 591 543.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 2 413.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 601.00 | 1 243 656.00 | | 1 052 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 012.00 | 2 153 529.00 | | 2 184 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 498.00 | 946 381.00 | | 877 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 390.00 | 124 208.00 | | 242 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 851.00 | 22 708.00 | | 20 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 538.00 | 101 500.00 | | 221 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 720.00 | | 10 584.00 | 1 574 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 289.00 | 1 456 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 289.00 | 1 461 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 720.00 | | 5 584.00 | 1 574 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 350 008.00 | | | 350 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 274.00 | 122 172.00 | 171 712.00 | 297 274.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 563.00 | 448 563.00 | | 448 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 601.00 | 877 499.00 | 171 712.00 | 1 052 601.00 |