| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 046.00 | 8 357.00 | 351 689.00 | 360 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 410.00 | 24 154.00 | 14 256.00 | 38 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 1 801.00 | 2 224.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 460.00 | 79 555.00 | 207 904.00 | 287 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 029.00 | | 458 029.00 | 458 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 450.00 | | 320 450.00 | 320 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 825.00 | 113 868.00 | 2 102 957.00 | 2 216 825.00 |
BT Marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 518.00 | | 251 518.00 | 251 518.00 |
BZ Autres créances | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CF Disponibilités | 594 529.00 | | 594 529.00 | 594 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 785.00 | | 982 785.00 | 982 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 610.00 | 113 868.00 | 3 085 741.00 | 3 199 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
CU Autres participations | 598 405.00 | | 598 405.00 | 598 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 155.00 | 1 164 155.00 | | 1 164 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
DG Autres réserves | 861 632.00 | 776 653.00 | | 861 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 277.00 | 84 978.00 | | 49 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 480.00 | 2 142 203.00 | | 2 191 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 669.00 | 150 351.00 | | 282 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 019.00 | 373 660.00 | | 372 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 26 874.00 | | 37 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 938.00 | 54 970.00 | | 103 938.00 |
EA Autres dettes | 98 007.00 | 102 823.00 | | 98 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 262.00 | 708 678.00 | | 894 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 741.00 | 2 850 880.00 | | 3 085 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 405.00 | 558 678.00 | | 655 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 351.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 223.00 | 2 626.00 | 48 848.00 | 46 223.00 |
FG Production vendue services | 524 660.00 | 73 229.00 | 597 889.00 | 524 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 882.00 | 75 855.00 | 646 738.00 | 570 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | 9 799.00 | | 14 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 324.00 | 6 388.00 | | 8 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 108 172.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 315.00 | 108 172.00 | | 491 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 840.00 | 29 045.00 | | 22 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 015.00 | | | 498 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 855.00 | 29 045.00 | | 520 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 540.00 | 79 127.00 | | -29 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 6 785.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 21 290.00 | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 744.00 | 612 697.00 | | 1 194 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 467.00 | 527 719.00 | | 1 145 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 277.00 | 84 978.00 | | 49 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 156.00 | 9 243.00 | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 259.00 | | 586 298.00 | 2 668 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 694.00 | 1 376 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 400.00 | 1 017 333.00 | 2 216 825.00 | 20 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 398 456.00 | 20 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 639.00 | 441 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 038.00 | | 33 818.00 | 385 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 102.00 | | 530 022.00 | 118 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 119.00 | | 22 459.00 | 2 165 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 719.00 | 21 149.00 | | 92 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | 1 965.00 | | 30 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173.00 | 19 184.00 | | 62 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 029.00 | | 458 029.00 | 458 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
UX Autres créances clients | 251 518.00 | 251 518.00 | | 251 518.00 |
VB T. V. A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 538.00 | 43 682.00 | 205 891.00 | 282 538.00 |
VI Groupe et associés | 372 019.00 | 372 019.00 | | 372 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 602.00 | 700 573.00 | 458 029.00 | 1 158 602.00 |
VW T.V.A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 262.00 | 655 405.00 | 205 891.00 | 894 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 8 085.00 | | 7 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 513.00 | 19 366.00 | | 19 513.00 |
ST Autres comptes | 109 712.00 | 63 138.00 | | 109 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 816.00 | 68 197.00 | | 122 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 637.00 | 7 235.00 | | 83 637.00 |
YT Sous‐traitance | 23 523.00 | 47 452.00 | | 23 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 564.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | 9 649.00 | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 587.00 | 87 527.00 | | 99 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 167.00 | 35 556.00 | | 47 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 564.00 | 198 153.00 | | 275 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |