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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 596.00 | 4 441.00 | 13 155.00 | 17 596.00 |
BT Marchandises | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 997.00 | | 423 997.00 | 423 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 593.00 | 4 441.00 | 437 152.00 | 441 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
DH Report à nouveau | 80 062.00 | 78 114.00 | | 80 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 814.00 | 1 949.00 | | -10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 87 660.00 | 98 474.00 | | 87 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 374.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 347.00 | 139 952.00 | | 147 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 584.00 | 97 512.00 | | 96 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 224.00 | 60 408.00 | | 51 224.00 |
EA Autres dettes | 48 039.00 | 47 652.00 | | 48 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872.00 | 36 079.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 492.00 | 381 978.00 | | 349 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 152.00 | 480 452.00 | | 437 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 146.00 | 381 978.00 | | 202 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 374.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 267.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 267.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -267.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 663.00 | 1 329 140.00 | | 1 084 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 477.00 | 1 327 191.00 | | 1 095 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 814.00 | 1 949.00 | | -10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 759.00 | | 3 600.00 | 21 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 17 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 4 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 3 600.00 | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 65.00 | 7 765.00 | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | 65.00 | 7 765.00 | 12 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 037.00 | -99 309.00 | | 48 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 147 347.00 | 147 347.00 | 147 347.00 | 147 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 231.00 | 202 076.00 | 13 155.00 | 215 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 492.00 | 202 146.00 | 147 346.00 | 349 492.00 |