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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 2 688.00 | 1 587.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275.00 | 2 688.00 | 1 587.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 377.00 | | 166 377.00 | 166 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 653.00 | 2 688.00 | 167 964.00 | 170 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 964.00 | | | 167 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 359.00 | 6 009.00 | 220 369.00 | 214 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 359.00 | 6 009.00 | 220 369.00 | 214 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526.00 | | 749.00 | 3 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | | 749.00 | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 1 210.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 210.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
YT Sous‐traitance | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 933.00 | | | 128 933.00 |