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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 916.00 | | 499 916.00 | 499 916.00 |
BZ Autres créances | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 888.00 | | 737 888.00 | 737 888.00 |
CU Autres participations | 481 450.00 | | 481 450.00 | 481 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 63 294.00 | 12 884.00 | | 63 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | 50 410.00 | | 46 165.00 |
DL TOTAL (I) | 287 219.00 | 241 054.00 | | 287 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 406.00 | 275 577.00 | | 319 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 367.00 | 107 230.00 | | 125 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 805.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 669.00 | 383 612.00 | | 450 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 888.00 | 624 666.00 | | 737 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 634.00 | 141 706.00 | | 169 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 516.00 | 60 330.00 | | 226 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 351.00 | 9 919.00 | | 180 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 165.00 | 50 410.00 | | 46 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 451.00 | | 98 089.00 | 603 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 624.00 | 499 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 624.00 | 499 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 451.00 | | 98 087.00 | 603 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 406.00 | 38 371.00 | 118 452.00 | 319 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 669.00 | 169 634.00 | 118 452.00 | 450 669.00 |