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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
AP Constructions | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 958.00 | 23 572.00 | 8 386.00 | 31 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 969.00 | 23 572.00 | 79 396.00 | 102 969.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 683.00 | 23 572.00 | 142 111.00 | 165 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 325.00 | 45 271.00 | | 49 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | 4 054.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 90 861.00 | 87 825.00 | | 90 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 2 136.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 485.00 | 17 450.00 | | 14 485.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 899.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 250.00 | 21 486.00 | | 51 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 111.00 | 109 311.00 | | 142 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 250.00 | 25 942.00 | | 51 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 095.00 | | 1 874.00 | 101 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | | 1 874.00 | 34 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 3 018.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 3 018.00 | | 20 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |