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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 167.00 | 393 167.00 | | 393 167.00 |
BN En cours de production de biens | 6 411 002.00 | | 6 411 002.00 | 6 411 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 472.00 | | 1 089 472.00 | 1 089 472.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 944 755.00 | 393 167.00 | 7 551 588.00 | 7 944 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 025.00 | 393 167.00 | 7 556 858.00 | 7 950 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 700.00 | 2 090 700.00 | | 2 090 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
DH Report à nouveau | 907 055.00 | -109 834.00 | | 907 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 091.00 | 1 016 889.00 | | 397 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 375.00 | 3 001 283.00 | | 3 398 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 178.00 | 7 206 391.00 | | 522 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 132.00 | 244 806.00 | | 602 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 246.00 | 151 543.00 | | 207 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 346.00 | 2 162.00 | | 16 346.00 |
EA Autres dettes | 217 581.00 | 83 289.00 | | 217 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593 000.00 | | | 2 593 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 483.00 | 7 688 192.00 | | 4 158 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 858.00 | 10 689 475.00 | | 7 556 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 258 000.00 | | 6 258 000.00 | 6 258 000.00 |
FG Production vendue services | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 096.00 | | 6 266 096.00 | 6 266 096.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 480 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 595 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 098.00 | 7 544 245.00 | | 6 266 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 007.00 | 6 527 356.00 | | 5 869 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 091.00 | 1 016 889.00 | | 397 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 431.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 5 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 167.00 | | | 393 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 132.00 | 602 132.00 | | 602 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593 000.00 | 2 593 000.00 | | 2 593 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 472.00 | | | 1 089 472.00 |
VB T. V. A. | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 788.00 | | | 1 608 788.00 |
VI Groupe et associés | 739 759.00 | 217 581.00 | 522 178.00 | 739 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 796.00 | 1 139 527.00 | 5 270.00 | 1 144 796.00 |
VW T.V.A. | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 483.00 | 3 636 305.00 | 522 178.00 | 4 158 483.00 |