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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 466 717.00 | | 9 466 717.00 | 9 466 717.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 164.00 | | 9 500 164.00 | 9 500 164.00 |
CU Autres participations | 9 466 717.00 | | 9 466 717.00 | 9 466 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 586.00 | 2 714 586.00 | | 2 714 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 459.00 | 271 459.00 | | 271 459.00 |
DG Autres réserves | 2 660 087.00 | 2 412 471.00 | | 2 660 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 679.00 | 247 617.00 | | 360 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 774.00 | 3 729.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 585.00 | 5 649 861.00 | | 6 010 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 499.00 | 815 427.00 | | 3 488 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 740.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 579.00 | 826 031.00 | | 3 489 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 164.00 | 6 475 892.00 | | 9 500 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 861.00 | 256 127.00 | | 869 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 232.00 | 276 638.00 | | 384 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 553.00 | 29 022.00 | | 23 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 679.00 | 247 617.00 | | 360 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 759.00 | | 3 011 108.00 | 6 455 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 466 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 9 466 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455 759.00 | | 3 011 108.00 | 6 455 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 729.00 | 45.00 | | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 45.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 941 305.00 | 321 587.00 | 642 959.00 | 2 941 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 547 194.00 | 547 194.00 | | 547 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 461 401.00 | | | 2 461 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 579.00 | 869 861.00 | 642 959.00 | 3 489 579.00 |