| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 16 964.00 | 18 090.00 | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 769.00 | 18 679.00 | 18 090.00 | 36 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
BZ Autres créances | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 171.00 | | 259 171.00 | 259 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 941.00 | 18 679.00 | 277 261.00 | 295 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 334.00 | 30 731.00 | | 31 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | 603.00 | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 24 607.00 | 32 334.00 | | 24 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 963.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 239.00 | 64 772.00 | | 64 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 329.00 | 126 000.00 | | 185 329.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 654.00 | 191 737.00 | | 252 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 261.00 | 224 072.00 | | 277 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 654.00 | 191 737.00 | | 252 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 923.00 | | 1 351 923.00 | 1 351 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 007.00 | | 1 354 007.00 | 1 354 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 207.00 | 958 555.00 | | 1 374 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 935.00 | 957 952.00 | | 1 381 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | 603.00 | | -7 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 312.00 | | 3 456.00 | 33 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 312.00 | | 3 456.00 | 33 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014.00 | 2 665.00 | | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 2 665.00 | | 16 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
VW T.V.A. | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | 11 232.00 | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 15 466.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 114 366.00 | 92 253.00 | | 114 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 852.00 | 102 047.00 | | 112 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 754.00 | 15 888.00 | | 24 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 760.00 | 96 427.00 | | 313 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 829.00 | 11 232.00 | | 13 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 059.00 | 191 149.00 | | 256 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 512.00 | 62 073.00 | | 113 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 073.00 | 322 083.00 | | 569 073.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |