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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
CU Autres participations | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 070.00 | 134 051.00 | | 151 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471.00 | 17 019.00 | | -1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 150 699.00 | 152 170.00 | | 150 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 197.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 001.00 | 197.00 | | 18 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 700.00 | 152 367.00 | | 168 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 001.00 | 197.00 | | 18 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471.00 | 981.00 | | 1 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471.00 | 17 019.00 | | -1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 700.00 | | 165.00 | 119 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 700.00 | | 165.00 | 119 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |