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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 000.00 | 550 000.00 | 810 000.00 | 1 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 207.00 | 55 172.00 | 11 034.00 | 66 207.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 308.00 | 55 172.00 | 27 136.00 | 82 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 308.00 | 605 172.00 | 837 136.00 | 1 442 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 360 000.00 | 550 000.00 | 810 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 470.00 | -742 299.00 | | -742 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958.00 | -171.00 | | -4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 612 573.00 | 617 530.00 | | 612 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 30 696.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 128 298.00 | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | 163 439.00 | 6 540.00 | | 163 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 563.00 | 215 308.00 | | 224 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 136.00 | 832 838.00 | | 837 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 3 603.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 37.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | 3 566.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | 3 608.00 | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172.00 | 3 779.00 | | 5 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 958.00 | -171.00 | | -4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 777.00 | 212 777.00 | | 212 777.00 |
UX Autres créances clients | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |