| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 194.00 | 386.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 581.00 | 194.00 | 568 387.00 | 568 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 788.00 | 194.00 | 631 594.00 | 631 788.00 |
CU Autres participations | 568 001.00 | | 568 001.00 | 568 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 219 313.00 | 208 852.00 | | 219 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 706.00 | 10 461.00 | | 14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 538 939.00 | 524 233.00 | | 538 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 742.00 | 182 511.00 | | 49 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 920.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 825.00 | 52 169.00 | | 40 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 655.00 | 236 600.00 | | 92 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 594.00 | 760 833.00 | | 631 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 405.00 | 153 445.00 | | 163 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 699.00 | 142 984.00 | | 148 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 706.00 | 10 461.00 | | 14 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 001.00 | | 580.00 | 576 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 568 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 568 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 001.00 | | | 576 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 22 100.00 | 2 100.00 | 20 000.00 | 22 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 658.00 | 33 634.00 | 16 024.00 | 49 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 206.00 | 29 206.00 | 20 000.00 | 49 206.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 620.00 | 76 596.00 | 16 024.00 | 92 620.00 |