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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 732.00 | | 286 732.00 | 286 732.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 153 142.00 | 121 585.00 | | 153 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 43 657.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 299 711.00 | 298 342.00 | | 299 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 284.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077.00 | 3 307.00 | | 1 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 789.00 | 301 649.00 | | 300 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077.00 | 3 307.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 45 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530.00 | 1 343.00 | | 3 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 470.00 | 43 657.00 | | 13 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 732.00 | | | 286 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 732.00 | | | 286 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
ST Autres comptes | 160.00 | 190.00 | | 160.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 1 259.00 | | 1 229.00 |