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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 312.00 | 567 292.00 | 27 020.00 | 594 312.00 |
AP Constructions | 365 329.00 | 31 886.00 | 333 443.00 | 365 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 734.00 | 31 497.00 | 126 237.00 | 157 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 865.00 | 57 650.00 | 163 214.00 | 220 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BF Prêts | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 678.00 | 688 324.00 | 673 354.00 | 1 361 678.00 |
BT Marchandises | 2 706 021.00 | 3 717.00 | 2 702 304.00 | 2 706 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 834.00 | | 1 431 834.00 | 1 431 834.00 |
BZ Autres créances | 650 082.00 | | 650 082.00 | 650 082.00 |
CF Disponibilités | 323 278.00 | | 323 278.00 | 323 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 671.00 | 3 717.00 | 5 120 954.00 | 5 124 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 349.00 | 692 041.00 | 5 794 307.00 | 6 486 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 209.00 | 976 365.00 | | 1 533 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 395.00 | 556 844.00 | | 216 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 603.00 | 1 753 209.00 | | 1 969 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 326.00 | 195 871.00 | | 1 036 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 659 243.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 857.00 | 963 212.00 | | 2 284 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 338.00 | 411 474.00 | | 337 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168.00 | 67 248.00 | | 4 168.00 |
EA Autres dettes | 155 542.00 | 180 323.00 | | 155 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 704.00 | 2 477 372.00 | | 3 824 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 307.00 | 4 230 580.00 | | 5 794 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 517 536.00 | 614 460.00 | 11 131 996.00 | 10 517 536.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 476 562.00 | 24 208.00 | 500 770.00 | 476 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 098.00 | 638 668.00 | 11 632 766.00 | 10 994 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 560.00 | 26 497.00 | | 26 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 560.00 | 26 497.00 | | 26 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 696.00 | 69 831.00 | | 81 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 140.00 | 69 831.00 | | 154 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 580.00 | -43 335.00 | | -127 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 217.00 | 225 170.00 | | 79 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 784 313.00 | 7 282 105.00 | | 11 784 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 919.00 | 6 725 261.00 | | 11 567 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 395.00 | 556 844.00 | | 216 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 372.00 | | 816 874.00 | 1 193 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 273.00 | 22 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 568.00 | 1 361 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 478.00 | 594 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 818.00 | 745 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 534.00 | | 24 256.00 | 580 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 468.00 | | 731 617.00 | 598 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 61 001.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 918.00 | 114 287.00 | 41 881.00 | 615 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 107.00 | 12 922.00 | 3 737.00 | 558 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 812.00 | 101 366.00 | 38 144.00 | 57 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 873.00 | 3 717.00 | 79 873.00 | 79 873.00 |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 564.00 | 3 717.00 | 93 564.00 | 93 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 564.00 | 3 717.00 | 93 564.00 | 93 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 857.00 | 2 284 857.00 | | 2 284 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
UP Prêts | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 834.00 | 1 431 834.00 | | 1 431 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 326.00 | | 1 036 326.00 | 1 036 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 775.00 | 355 775.00 | | 355 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 470.00 | 2 095 372.00 | 22 098.00 | 2 117 470.00 |
VW T.V.A. | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 704.00 | 2 788 378.00 | 1 036 326.00 | 3 824 704.00 |