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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 890.00 | | 239 890.00 | 239 890.00 |
BZ Autres créances | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 732.00 | | 1 763 732.00 | 1 763 732.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 593.00 | | 1 858 593.00 | 1 858 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 483.00 | | 2 098 483.00 | 2 098 483.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 100.00 | 1 541 100.00 | | 1 541 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DG Autres réserves | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
DH Report à nouveau | -8 136.00 | -3 498.00 | | -8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 201.00 | -4 638.00 | | 383 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 627.00 | 1 656 427.00 | | 2 039 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 200 828.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 55 465.00 | 139 415.00 | | 55 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 855.00 | 340 244.00 | | 58 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 483.00 | 1 996 670.00 | | 2 098 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 005.00 | | | 2 144 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 005.00 | | | 2 144 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691 000.00 | | | 1 691 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 620.00 | | | 1 707 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 385.00 | | | 436 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 871.00 | | | 2 145 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 670.00 | 4 638.00 | | 1 762 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 201.00 | -4 638.00 | | 383 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 474.00 | 58 584.00 | 148 890.00 | 207 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |