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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 375.00 | 43 953.00 | 32 423.00 | 76 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 685.00 | 9 584.00 | 10 101.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 630.00 | 53 536.00 | 140 094.00 | 193 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 476.00 | 53 536.00 | 179 940.00 | 233 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 674.00 | 59 402.00 | | 72 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 379.00 | 13 271.00 | | 15 379.00 |
DL TOTAL (I) | 90 253.00 | 74 874.00 | | 90 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 624.00 | 45 079.00 | | 45 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133.00 | 16 747.00 | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 14 562.00 | | 22 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | 6 269.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 687.00 | 82 657.00 | | 89 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 940.00 | 157 531.00 | | 179 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 428.00 | 60 354.00 | | 70 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 055.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FD Production vendue biens | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 475.00 | | 259 475.00 | 259 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -1 705.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 421.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 792.00 | 262 895.00 | | 259 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 414.00 | 249 624.00 | | 244 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 379.00 | 13 271.00 | | 15 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 830.00 | | 23 800.00 | 171 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 193 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 96 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 260.00 | | 23 800.00 | 74 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 655.00 | 6 882.00 | 2 000.00 | 48 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 655.00 | 6 882.00 | 2 000.00 | 48 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 624.00 | 26 364.00 | 19 260.00 | 45 624.00 |
VI Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 687.00 | 70 428.00 | 19 260.00 | 89 687.00 |