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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 2 237.00 | 1 146.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 644.00 | 324 544.00 | 92 100.00 | 416 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 907.00 | 326 781.00 | 516 127.00 | 842 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 695.00 | 16 379.00 | 302 316.00 | 318 695.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 883.00 | 16 379.00 | 663 504.00 | 679 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 791.00 | 343 160.00 | 1 179 631.00 | 1 522 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 21 245.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | 223 246.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 472.00 | 1 902.00 | | 82 472.00 |
DL TOTAL (I) | 633 865.00 | 796 394.00 | | 633 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 127.00 | 376 466.00 | | 282 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 48 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 80 739.00 | | 27 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 600.00 | 92 494.00 | | 133 600.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | 15 494.00 | | 17 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 765.00 | 614 917.00 | | 545 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 631.00 | 1 439 711.00 | | 1 179 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 866.00 | 332 860.00 | | 358 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 990.00 | | | 801 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 383.00 | | | 423 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 727.00 | | | 375 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 011.00 | 54 852.00 | | 231 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 1 128.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 902.00 | 53 725.00 | | 229 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 381.00 | 758.00 | 1 760.00 | 17 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 381.00 | 758.00 | 1 760.00 | 17 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 781.00 | 758.00 | 30 160.00 | 45 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 1 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 299 041.00 | 299 041.00 | | 299 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 127.00 | 95 228.00 | 186 900.00 | 282 127.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 230.00 | 374 230.00 | | 374 230.00 |
VW T.V.A. | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 765.00 | 358 866.00 | 186 900.00 | 545 765.00 |