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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 407.00 | 17 355.00 | 10 052.00 | 27 407.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 810.00 | 17 355.00 | 4 007 455.00 | 4 024 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BZ Autres créances | 514 190.00 | | 514 190.00 | 514 190.00 |
CF Disponibilités | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 522.00 | | 843 522.00 | 843 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 332.00 | 17 355.00 | 4 850 977.00 | 4 868 332.00 |
CU Autres participations | 3 994 656.00 | | 3 994 656.00 | 3 994 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 986 956.00 | 3 986 956.00 | | 3 986 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 156.00 | 125 302.00 | | 127 156.00 |
DG Autres réserves | 362 963.00 | 449 746.00 | | 362 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 974.00 | 37 071.00 | | 137 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 049.00 | 4 599 075.00 | | 4 615 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 5 410.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 63 346.00 | | 44 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 808.00 | 82 279.00 | | 157 808.00 |
EA Autres dettes | 32 509.00 | 168 283.00 | | 32 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 929.00 | 319 319.00 | | 235 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 977.00 | 4 918 394.00 | | 4 850 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 819.00 | | 476 819.00 | 476 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 819.00 | | 476 819.00 | 476 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 884.00 | -18 070.00 | | -10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 320.00 | 667 881.00 | | 748 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 346.00 | 630 810.00 | | 610 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 974.00 | 37 071.00 | | 137 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 123.00 | | 5 888.00 | 4 020 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 997 403.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 4 024 810.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | 5 888.00 | 21 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998 603.00 | | | 3 998 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 006.00 | 2 349.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 2 349.00 | | 15 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 493 692.00 | | | 493 692.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 992.00 | 559 244.00 | 2 747.00 | 561 992.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 929.00 | 235 929.00 | | 235 929.00 |