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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 152 670.00 | 149 524.00 | 3 146.00 | 152 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 669.00 | 199 167.00 | 207 501.00 | 406 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 695.00 | 83 250.00 | 164 445.00 | 247 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 734.00 | 431 941.00 | 405 793.00 | 837 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CF Disponibilités | 959 687.00 | | 959 687.00 | 959 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 901.00 | | 1 074 901.00 | 1 074 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 635.00 | 431 941.00 | 1 480 694.00 | 1 912 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 082.00 | 499 952.00 | | 701 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 201 129.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 764 332.00 | 712 082.00 | | 764 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 810.00 | 449 244.00 | | 285 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 342.00 | 302 100.00 | | 264 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 287 136.00 | | 99 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | 53 711.00 | | 67 091.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 362.00 | 1 092 342.00 | | 716 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 694.00 | 1 804 423.00 | | 1 480 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 923 499.00 | | 1 923 499.00 | 1 923 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 499.00 | | 1 923 499.00 | 1 923 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | 22 970.00 | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 333.00 | 22 970.00 | | 43 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 23 803.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 020.00 | 13 496.00 | | 101 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 829.00 | 37 299.00 | | 120 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 496.00 | -14 329.00 | | -77 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 56 183.00 | | 13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 527.00 | 1 929 294.00 | | 1 994 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 277.00 | 1 728 165.00 | | 1 942 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 250.00 | 201 129.00 | | 52 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 880.00 | | 154 682.00 | 1 097 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 828.00 | 837 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 391.00 | 807 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 192.00 | | 153 232.00 | 1 067 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | 1 450.00 | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 967.00 | 121 668.00 | 337 694.00 | 647 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 967.00 | 121 668.00 | 337 694.00 | 647 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 810.00 | 156 277.00 | 129 532.00 | 285 810.00 |
VI Groupe et associés | 264 341.00 | | 264 341.00 | 264 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 902.00 | 73 490.00 | 10 411.00 | 83 902.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 362.00 | 322 487.00 | 393 874.00 | 716 362.00 |