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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 677.00 | 28 358.00 | 35 320.00 | 63 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 677.00 | 28 358.00 | 36 320.00 | 64 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
110 Total général Actif | 176 515.00 | 28 358.00 | 148 157.00 | 176 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 202.00 | | | 191 202.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
242 Autres charges externes. | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
252 Charges sociales | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 507.00 | | | 207 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |