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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 970.00 | 8 033.00 | 1 937.00 | 9 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 355.00 | 132 169.00 | 52 185.00 | 184 355.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 194 324.00 | 140 202.00 | 54 123.00 | 194 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
072 Créances – Autres | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
084 Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
110 Total général Actif | 368 107.00 | 140 202.00 | 227 905.00 | 368 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 621.00 | 534 399.00 | | 645 621.00 |
222 Production stockée | 16 783.00 | 1 876.00 | | 16 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 606.00 | 18 622.00 | | 3 606.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | 4.00 | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 104.00 | 554 901.00 | | 668 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 397.00 | 211 703.00 | | 249 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 663.00 | -31 272.00 | | 9 663.00 |
242 Autres charges externes. | 148 155.00 | 120 330.00 | | 148 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 4 543.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 367.00 | 257 562.00 | | 266 367.00 |
252 Charges sociales | 48 430.00 | 39 337.00 | | 48 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 798.00 | 22 758.00 | | 17 798.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 495.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 496.00 | 625 455.00 | | 743 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 391.00 | -70 554.00 | | -75 391.00 |
280 Produits financiers | 764.00 | 667.00 | | 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 462.00 | | |
294 Charges financières | 4 606.00 | 3 022.00 | | 4 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 234.00 | -72 685.00 | | -79 234.00 |