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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 055.00 | 588.00 | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 782.00 | 23.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 182.00 | 107 653.00 | 38 528.00 | 146 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 515.00 | 169 566.00 | 454 949.00 | 624 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 332.00 | 280 056.00 | 511 276.00 | 791 332.00 |
BT Marchandises | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BZ Autres créances | 856 688.00 | | 856 688.00 | 856 688.00 |
CF Disponibilités | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 436.00 | | 1 433 436.00 | 1 433 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 768.00 | 280 056.00 | 1 944 712.00 | 2 224 768.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 675 842.00 | 263 784.00 | | 675 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 248.00 | 412 058.00 | | 543 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 190.00 | 676 942.00 | | 1 220 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 779.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 172.00 | 453 969.00 | | 477 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 974.00 | 366 205.00 | | 243 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 522.00 | 820 953.00 | | 724 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 712.00 | 1 497 895.00 | | 1 944 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 522.00 | 820 953.00 | | 724 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 694.00 | | 43 809.00 | 1 051 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 612.00 | | 17 188.00 | 303 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 170.00 | | 791 332.00 | 304 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 770 697.00 | 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 606.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 152.00 | | 43 103.00 | 728 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 700.00 | | 100.00 | 320 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 755.00 | 86 858.00 | 557.00 | 193 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 432.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 350.00 | 86 427.00 | 557.00 | 191 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 172.00 | 477 172.00 | | 477 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 688.00 | 856 688.00 | | 856 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 237.00 | 896 149.00 | 17 088.00 | 913 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 521.00 | 724 521.00 | | 724 521.00 |