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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 9 098.00 | 1 478.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088.00 | 10 078.00 | 2 011.00 | 12 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | 4 881.00 | 2 606.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 939.00 | 4 881.00 | 117 058.00 | 121 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 027.00 | 14 959.00 | 119 068.00 | 134 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DG Autres réserves | 35 238.00 | 34 673.00 | | 35 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 67 565.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 67 385.00 | 133 390.00 | | 67 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 23 871.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 707.00 | 21 592.00 | | 10 707.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 363.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 683.00 | 49 015.00 | | 51 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 068.00 | 182 405.00 | | 119 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 683.00 | 49 015.00 | | 51 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
FG Production vendue services | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
FM Production stockée | | | -1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 19 393.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 192.00 | 325 149.00 | | 234 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 197.00 | 257 583.00 | | 233 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 67 565.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 12 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 493.00 | | 9 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 493.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 116.00 | 34 583.00 | 533.00 | 35 116.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |