| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 635.00 | 6 073.00 | 12 562.00 | 18 635.00 |
AH Fonds commercial | 596 400.00 | | 596 400.00 | 596 400.00 |
AP Constructions | 78 367.00 | 9 116.00 | 69 251.00 | 78 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 145.00 | 142 243.00 | 11 902.00 | 154 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 829.00 | 38 333.00 | 4 496.00 | 42 829.00 |
BF Prêts | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 609.00 | 23 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 162.00 | 195 765.00 | 724 397.00 | 920 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 252.00 | 195 765.00 | 823 487.00 | 1 019 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DH Report à nouveau | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 206 193.00 | | | 206 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 086.00 | | | 346 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 294.00 | | | 617 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 487.00 | | | 823 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 980.00 | | 1 083 980.00 | 1 083 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 980.00 | | 1 083 980.00 | 1 083 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 513.00 | | | 1 086 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 425.00 | | | 1 067 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 455.00 | | 222 560.00 | 708 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 29 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 920 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 275 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 400.00 | | 110 000.00 | 486 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 236.00 | | 86 682.00 | 196 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819.00 | | 7 244.00 | 25 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 347.00 | 22 418.00 | | 173 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 347.00 | 16 345.00 | | 173 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UP Prêts | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 086.00 | | 346 086.00 | 346 086.00 |
VI Groupe et associés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 051.00 | 62 264 266.00 | 29 786.00 | 92 051.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 294.00 | 271 208.00 | 346 086.00 | 617 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
ST Autres comptes | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 887.00 | | | 216 887.00 |