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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 816.00 | 191 115.00 | 99 701.00 | 290 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 816.00 | 191 115.00 | 424 701.00 | 615 816.00 |
060 Stock marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
072 Créances – Autres | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
084 Disponibilités | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
110 Total général Actif | 717 311.00 | 191 115.00 | 526 196.00 | 717 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 583.00 | 400 480.00 | | 425 583.00 |
230 Autres produits | 9 671.00 | 9 040.00 | | 9 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 255.00 | 409 520.00 | | 435 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 785.00 | 116 359.00 | | 124 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 977.00 | 1 724.00 | | -1 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 717.00 | 2 017.00 | | 1 717.00 |
242 Autres charges externes. | 84 074.00 | 83 284.00 | | 84 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 7 859.00 | | 7 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 027.00 | 83 350.00 | | 90 027.00 |
252 Charges sociales | 35 802.00 | 32 288.00 | | 35 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 676.00 | 41 773.00 | | 41 676.00 |
262 Autres charges | 1 996.00 | 1 736.00 | | 1 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 664.00 | 370 389.00 | | 385 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 591.00 | 39 131.00 | | 49 591.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 591.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 6 439.00 | 8 100.00 | | 6 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 451.00 | 1 648.00 | | 3 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 4 114.00 | | 5 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 598.00 | 26 159.00 | | 34 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 162.00 | | | 622 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 683.00 | | | 29 683.00 |