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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 7 305.00 | 4 473.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 332.00 | 61 664.00 | 28 668.00 | 90 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 060.00 | 68 049.00 | 18 011.00 | 86 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 170.00 | 137 018.00 | 53 152.00 | 190 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | 14 698.00 | 8 515.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 233.00 | 14 698.00 | 25 535.00 | 40 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 403.00 | 151 716.00 | 78 687.00 | 230 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 30 866.00 | 76 549.00 | | 30 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 650.00 | -45 684.00 | | -19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 17 816.00 | 37 466.00 | | 17 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 666.00 | 30 523.00 | | 19 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 6 561.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 76 015.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 780.00 | 20 664.00 | | 12 780.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 319.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 871.00 | 134 082.00 | | 60 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 687.00 | 171 547.00 | | 78 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 601.00 | 114 437.00 | | 48 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 498.00 | | 602 498.00 | 602 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 498.00 | | 602 498.00 | 602 498.00 |
FM Production stockée | | | -5 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 7 232.00 | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 230.00 | 16 935.00 | | 16 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | 485.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 627.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 1 895.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 8 522.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -4 272.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | -142.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 636.00 | 432 854.00 | | 602 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 285.00 | 478 538.00 | | 622 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 650.00 | -45 684.00 | | -19 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | 9 738.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 479.00 | | 9 749.00 | 188 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057.00 | 190 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 176 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | 5 130.00 | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 831.00 | | 4 619.00 | 179 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 076.00 | 24 876.00 | 7 939.00 | 120 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 657.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 428.00 | 24 219.00 | 7 939.00 | 113 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 167.00 | 8 531.00 | | 6 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 167.00 | 8 531.00 | | 6 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167.00 | 8 531.00 | | 6 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 644.00 | 7 374.00 | 12 270.00 | 19 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 871.00 | 48 601.00 | 12 270.00 | 60 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 4 330.00 | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | 5 497.00 | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 63 252.00 | 56 634.00 | | 63 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 923.00 | 31 180.00 | | 30 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | 9 738.00 | | 8 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | 3 372.00 | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 152.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 795.00 | 5 482.00 | | 6 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 913.00 | 66 442.00 | | 108 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 587.00 | 54 785.00 | | 82 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 275.00 | 96 683.00 | | 103 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |